证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-048
债券代码：127035 债券简称：濮耐转债
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
对于提前赎回“濮耐转债”的公告
本公司及董事会合座成员保证信息深化内容的确实、准确和好意思满，莫得演叨纪录、误导
性论说或要紧遗漏。
特殊指示：
“濮耐转债”赎回价钱：100.906 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 3.80%，且
当期利息含税）
，扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简
称“中登公司”）核准的价钱为准。
本次赎回完成后，“濮耐转债”将在深圳证券交游所摘牌，特提醒“濮耐转债”债券抓有东说念主
预防在限期内转股。债券抓有东说念主抓有的“濮耐转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手
转股 2 日前湮灭质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
存在较大各别，特提醒抓有东说念主预防在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面对亏蚀，敬
请投资者预防投资风险。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7
月 28 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《对于提前赎回“濮耐转债”
的议案》。团结当前商场及公司自己情况，经过概括磋议，董事会决定本次利用
“濮耐转债”的提前赎回权力，并授权公司措置层及连络部门认真后续“濮耐转
债”赎回的所有连络事宜。现将连络事项公告如下：
一、濮耐转债基本情况
经中国证券监督措置委员会“证监许可〔2020〕3350 号”文献核准，濮阳
濮耐高温材料（集团）股份有限公司于 2021 年 5 月 26 日公建造行了 6,263,903
张可提拔公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 62,639.03 万元。刊行面目接纳
向原激动优先配售，原激动优先配售后余额（含原激动撤消优先配售部分）通过
深圳证券交游所交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 62,639.03
万元的部分由主承销商余额包销。
经深圳证券交游所“深证上[2021]571 号”文答应，公司 62,639.03 万元可转
换公司债券于 2021 年 6 月 18 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“濮耐
转债”，债券代码“127035”。
凭证《召募评释书》的连络门径，公司本次刊行的“濮耐转债”自 2021 年
分拨决策试验后，濮耐转债转股价钱由 4.43 元/股调整为 4.38 元/股，调整后的转
股价钱自 2022 年 7 月 7 日起奏效，笃定请见 2022 年 6 月 30 日深化的《对于可
提拔公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-038）。
益分拨决策试验后，濮耐转债转股价钱由 4.38 元/股调整为 4.32 元/股，调整后的
转股价钱自 2023 年 7 月 10 日起奏效，笃定请见 2023 年 7 月 1 日深化的《对于
可提拔公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-040）。
益分拨决策试验后，濮耐转债转股价钱由 4.32 元/股调整为 4.25 元/股，调整后的
转股价钱自 2024 年 6 月 20 日起奏效，笃定请见 2024 年 6 月 14 日深化的《对于
可提拔公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-044）。
益分拨决策试验后，濮耐转债转股价钱由 4.25 元/股调整为 4.20 元/股，调整后的
转股价钱自 2025 年 7 月 11 日起奏效，笃定请见 2025 年 7 月 4 日深化的《对于
可提拔公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2025-039）。
二、“濮耐转债”赎回情况概述
凭证《召募评释书》，“濮耐转债”有条件赎回条目的连络商定如下：
在本次刊行的可提拔公司债券转股期内，当下述两种情形的随便一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回所有或部分未转
股的可提拔公司债券：
（1）在本次刊行的可提拔公司债券转股期内，要是公司股票集中 30 个交游
日中至少有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
（2）当本次刊行的可提拔公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的预计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可提拔公司债券抓有东说念主抓有的可提拔公司债券票面总金额；
i：指可提拔公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整前
的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱预计，转股价钱调整后的交游日按调整
后的转股价钱和收盘价钱预计。
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 28 日，公司股票已有 15 个交游日的收盘
价不低于“濮耐转债”当期转股价钱的 130%（因公司在此区间试验了权益分拨，
故 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 10 日转股价钱为 4.25 元/股，转股价钱的 130%
即 5.53 元/股；2025 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 28 日转股价钱为 4.20 元/股，转
股价钱的 130%即 5.46 元/股），凭证《深圳证券交游所上市公司自律监管开采第
的连络商定，已触发可转债赎回条目。
三、赎回试验安排
凭证《召募评释书》中对于有条件赎回条目的商定，“濮耐转债”赎回价钱
为 100.906 元/张（含息、含税）。预计流程如下：
当期应计利息的预计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可提拔公司债券抓有东说念主抓有的可提拔公司债券票面总金额；
i：指可提拔公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×3.8%×87÷365≈0.906 元/
张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.906=100.906 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
戒指赎回登记日（2025 年 8 月 20 日）收市后在中登公司登记在册的合座“濮
耐转债”抓有东说念主。
（1）公司将在赎回日前每个交游日深化一次赎回指示性公告，通知“濮耐
转债”抓有东说念主本次赎回的连络事项。
（2）“濮耐转债”自 2025 年 8 月 18 日起住手交游。
（3）“濮耐转债”的赎回登记日为 2025 年 8 月 20 日。
（4）“濮耐转债”自 2025 年 8 月 21 日起住手转股。
（5）
“濮耐转债”赎回日为 2025 年 8 月 21 日，公司将全额赎回戒指赎回登
记日（2025 年 8 月 20 日）收市后在中登公司登记在册的“濮耐转债”。本次赎
回完成后，“濮耐转债”将在深交所摘牌。
（6）2025 年 8 月 26 日为公司资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 8
月 28 日为赎回款到达“濮耐转债”抓有东说念主资金账户日，届时“濮耐转债”赎回
款将通过可转债托管券商径直划入“濮耐转债”抓有东说念主的资金账户。
（7）在本次赎回实现后，公司将按照连络监管法则在指定的信息深化媒体
上刊登赎回成果公告和“濮耐转债”的摘牌公告。
四、内容贬抑东说念主、控股激动、抓股 5%以上激动、董事、监事、高等措置东说念主
员在赎回条件安闲前的六个月内交游“濮耐转债”的情况及异日六个月内减抓
“濮耐转债”的策画
东说念主、控股激动、抓股 5%以上的激动、董事、监事、高等措置东说念主员交游“濮耐转
债”的情况如下：
职务/激动类 期初抓少见 时分所有买 时分所有卖 期末抓少见
激动称号
型 量（张） 入数目（张） 出数目（张） 量（张）
控股激动、实
际贬抑东说念主、抓
刘百宽 50,800 0 50,800 0
股 5%以上股
东、董事长
控股激动、实
霍素珍 10,000 0 10,000 0
际贬抑东说念主
激动、董事、监事、高等措置东说念主员在异日六个月内减抓“濮耐转债”的策画。如
异日上述主体拟减抓“濮耐转债”，公司将督促其严格按照连络法律法例门径减
抓，并依规履行信息深化义务。
五、其他需评释的事项
“濮耐转债”抓有东说念专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股申报。具体转股操作提议债券抓有东说念主在申报前商榷开户证券公司。
最小单元为 1 股；归拢交游日内屡次申报转股的，将合并预计转股数目。可转债
抓有东说念主恳求提拔成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及提拔为 1 股的可转债余
额，公司将按照深圳证券交游所等部门的连络门径，在可转债抓有东说念主转股当日后
的五个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期布置利息。
申报后次一交游日上市开通，并享有与原股份同等的权益。
六、审议要津
前赎回“濮耐转债”的议案》，团结当前商场及公司自己情况，经过概括磋议，
董事会决定本次利用“濮耐转债”的提前赎回权力，并授权公司措置层及连络部
门认真后续“濮耐转债”赎回的所有连络事宜。
七、保荐机构核查宗旨
经核查，保荐机构以为：濮耐股份本次提前赎回“濮耐转债”连络事项照旧
公司董事会审议，履行了必要的决策要津，允洽《可提拔公司债券措置主义》
《深
圳证券交游所上市公司自律监管开采第 15 号——可提拔公司债券》等连络法律
法例的要求及《召募评释书》的商定。
八、备查文献
书。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
